单位(元)景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
698,726 |
892,904 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
629,765,276 |
2,482,995,873 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
629,765,276 |
2,482,995,873 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
630,464,002 |
2,483,888,777 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
123,524,059 |
630,280,461 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
621 |
应付管理人报酬 |
130,579 |
455,969 |
应付托管费 |
43,526 |
151,990 |
应付销售服务费 |
2 |
3 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
226,026 |
199,323 |
负债合计 |
123,924,192 |
631,088,366 |
所有者权益 |
实收基金 |
500,025,580 |
1,820,037,196 |
未分配利润 |
6,514,230 |
32,763,216 |
所有者权益合计 |
506,539,810 |
1,852,800,411 |
负债和所有者权益总计 |
630,464,002 |
2,483,888,777 |
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