单位(元)华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
802,517 |
795,550 |
结算备付金 |
3,582 |
3,967 |
存出保证金 |
2,138 |
5,755 |
交易性金融资产 |
13,837,641 |
13,764,585 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
13,837,641 |
13,764,585 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
75,496 |
35,655 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
14,721,374 |
14,605,513 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
76,009 |
41,656 |
应付管理人报酬 |
328 |
337 |
应付托管费 |
66 |
67 |
应付销售服务费 |
1,034 |
963 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
27,618 |
18,381 |
负债合计 |
105,054 |
61,405 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,666,078 |
15,409,811 |
未分配利润 |
-2,049,758 |
-865,703 |
所有者权益合计 |
14,616,320 |
14,544,108 |
负债和所有者权益总计 |
14,721,374 |
14,605,513 |
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