单位(元)华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A(017144)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,847,495 |
3,005,510 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
56,252,131 |
20,070,644 |
| 其中：股票投资 |
56,252,131 |
20,070,644 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
5,897 |
2,316 |
| 应收申购款 |
1,917,273 |
1,365,090 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
63,022,796 |
24,443,561 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
603,792 |
704,715 |
| 应付赎回款 |
2,739,461 |
1,520,098 |
| 应付管理人报酬 |
72,735 |
20,534 |
| 应付托管费 |
12,123 |
3,422 |
| 应付销售服务费 |
13,725 |
1,634 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
96,981 |
16,899 |
| 负债合计 |
3,538,817 |
2,267,302 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
55,013,410 |
19,924,603 |
| 未分配利润 |
4,470,569 |
2,251,656 |
| 所有者权益合计 |
59,483,979 |
22,176,259 |
| 负债和所有者权益总计 |
63,022,796 |
24,443,561 |
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