单位(元)汇添富鑫悦纯债C(017153)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,949,975 |
239,281 |
结算备付金 |
200,125,487 |
19,343,527 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
10,814,680,272 |
3,743,996,876 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
10,814,680,272 |
3,743,996,876 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
70,221,192 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
11,086,976,926 |
3,763,579,684 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,814,654,437 |
625,022,636 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
10,039 |
- |
应付管理人报酬 |
2,332,008 |
775,588 |
应付托管费 |
777,336 |
258,529 |
应付销售服务费 |
101 |
3 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
309,615 |
146,496 |
负债合计 |
1,818,083,537 |
626,203,252 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,011,244,653 |
3,098,496,900 |
未分配利润 |
257,648,736 |
38,879,531 |
所有者权益合计 |
9,268,893,389 |
3,137,376,431 |
负债和所有者权益总计 |
11,086,976,926 |
3,763,579,684 |
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