单位(元)易米低碳经济股票发起A(017165)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,179,905 |
5,314,782 |
结算备付金 |
100,518 |
10,083,897 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
53,170,556 |
72,699,869 |
其中:股票投资 |
52,830,568 |
67,025,243 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
339,988 |
5,674,626 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-47 |
5,999,142 |
应收证券清算款 |
1,311,348 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
52,113 |
应收申购款 |
5,054 |
99 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
57,767,335 |
94,149,901 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
41,643 |
45,507 |
应付管理人报酬 |
58,335 |
113,388 |
应付托管费 |
9,723 |
18,898 |
应付销售服务费 |
1,643 |
2,494 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
2 |
2 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
170,000 |
63,357 |
负债合计 |
281,346 |
243,646 |
所有者权益 |
实收基金 |
77,115,552 |
94,179,816 |
未分配利润 |
-19,629,563 |
-273,560 |
所有者权益合计 |
57,485,989 |
93,906,255 |
负债和所有者权益总计 |
57,767,335 |
94,149,901 |
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