单位(元)大成至诚鑫选混合A(017181)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
35,755,797 |
结算备付金 |
624,438 |
存出保证金 |
81,205 |
交易性金融资产 |
175,634,056 |
其中:股票投资 |
175,634,056 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
498,028 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
3,662 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
212,597,187 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
1,829,904 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
213,575 |
应付托管费 |
35,596 |
应付销售服务费 |
25,369 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
380,046 |
负债合计 |
2,484,489 |
所有者权益 |
实收基金 |
230,321,218 |
未分配利润 |
-20,208,521 |
所有者权益合计 |
210,112,697 |
负债和所有者权益总计 |
212,597,187 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。