基金经理：潘泓宇
| 单位净值:1.0171 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0171 | 截止日期:2025/06/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,293,233 | 30,221,308 | 103,749,176 | 4,753,069 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 27,925,066 | 17,344,601 | 35,096,755 | 18,391,849 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 27,925,066 | 17,344,601 | 35,096,755 | 18,391,849 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -900 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 3,001,350 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 28,480 | 215,140 | 38,715,611 | 40,010 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 31,246,779 | 47,781,049 | 177,561,542 | 26,185,378 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 6,544 | 3,723 | 10,166 | 6,896 |
| 应付托管费 | 1,636 | 931 | 2,542 | 1,724 |
| 应付销售服务费 | 6,544 | 3,723 | 10,166 | 6,896 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 17,258 | 66,654 | 167,033 | 89,059 |
| 负债合计 | 31,982 | 75,031 | 189,908 | 104,575 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,686,223 | 47,183,138 | 176,068,955 | 25,958,908 |
| 未分配利润 | 528,575 | 522,880 | 1,302,680 | 121,894 |
| 所有者权益合计 | 31,214,798 | 47,706,018 | 177,371,635 | 26,080,803 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,246,779 | 47,781,049 | 177,561,542 | 26,185,378 |
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