基金经理：谢芝兰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:105.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全货币E(017269)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,454,467,261 | 6,050,988,609 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | 3,317 | 6,816 | ||
| 交易性金融资产 | 19,132,050,756 | 16,060,098,383 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 19,132,050,756 | 16,060,098,383 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 4,382,200,451 | 12,350,155,682 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 34,812,881 | 15,959,915 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 34,003,534,668 | 34,477,209,404 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 4,660,043,232 | 3,120,959,981 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 259,196 | 56,077 | ||
| 应付管理人报酬 | 5,440,721 | 4,979,066 | ||
| 应付托管费 | 1,511,311 | 1,383,074 | ||
| 应付销售服务费 | 721,361 | 764,821 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 15,153 | 22,658 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 711,418 | 529,089 | ||
| 负债合计 | 4,668,702,393 | 3,128,694,765 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,334,832,274 | 31,348,514,639 | ||
| 未分配利润 | - | - | ||
| 所有者权益合计 | 29,334,832,274 | 31,348,514,639 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 34,003,534,668 | 34,477,209,404 | ||
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