基金经理：苏辛
| 单位净值:1.1673 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.1673 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017283)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 105,113,776 | 69,405,138 | 133,599,781 | |
| 结算备付金 | 15,004 | 89,751 | 478,754 | |
| 存出保证金 | 14,277 | 25,119 | 133,667 | |
| 交易性金融资产 | 1,872,955,007 | 2,380,511,986 | 2,696,882,658 | |
| 其中：股票投资 | - | - | 4,145,333 | |
| 基金投资 | 1,855,736,064 | 2,297,684,894 | 2,540,765,689 | |
| 债券投资 | 17,218,942 | 82,827,092 | 151,971,636 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 3,313,500 | 1,405,728 | 7,023,074 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 215,000 | - | 4 | |
| 应收申购款 | 51,145 | 14,129 | 248,680 | |
| 其他资产 | - | - | 10 | |
| 资产总计 | 1,981,677,708 | 2,451,451,851 | 2,838,366,626 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 599,884 | 14 | |
| 应付赎回款 | 10,264,611 | 16,443,598 | 15,842,347 | |
| 应付管理人报酬 | 957,941 | 1,145,049 | 1,381,586 | |
| 应付托管费 | 207,553 | 247,438 | 276,918 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 183,410 | 92,977 | 200,811 | |
| 负债合计 | 11,613,516 | 18,528,945 | 17,701,677 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,715,855,367 | 2,079,546,637 | 2,439,365,120 | |
| 未分配利润 | 254,208,826 | 353,376,268 | 381,299,830 | |
| 所有者权益合计 | 1,970,064,192 | 2,432,922,905 | 2,820,664,950 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,981,677,708 | 2,451,451,851 | 2,838,366,626 | |
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