单位(元)国寿安保超短债债券C(017306)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,717,560 |
1,241,399 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
5,461 |
6,733 |
交易性金融资产 |
501,023,115 |
51,134,103 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
501,023,115 |
51,134,103 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
10,001,179 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
7,987,090 |
6,070,357 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
510,733,226 |
68,453,771 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
125,153,555 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
110,833 |
15,437 |
应付托管费 |
29,555 |
4,116 |
应付销售服务费 |
54,295 |
6,772 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
29,691 |
407 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
82,031 |
91,977 |
负债合计 |
125,459,961 |
118,709 |
所有者权益 |
实收基金 |
374,580,543 |
67,350,413 |
未分配利润 |
10,692,722 |
984,649 |
所有者权益合计 |
385,273,265 |
68,335,062 |
负债和所有者权益总计 |
510,733,226 |
68,453,771 |
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