基金经理：林国怀
| 单位净值:1.0355 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0355 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,668,126 | 58,020,650 | 79,785,993 | |
| 结算备付金 | 1,337 | - | 38,712 | |
| 存出保证金 | 21,715 | 62,748 | 23,292 | |
| 交易性金融资产 | 1,910,081,302 | 2,677,331,317 | 4,595,001,584 | |
| 其中：股票投资 | 10,574,219 | 18,058,943 | 135,950,055 | |
| 基金投资 | 1,777,670,187 | 2,489,413,540 | 4,173,447,622 | |
| 债券投资 | 121,836,897 | 169,858,833 | 285,603,907 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | -12,022 | -4,566 | |
| 应收证券清算款 | 1,999,920 | 44,018,028 | 23,188,145 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,724,009 | 272,859 | 2,234,132 | |
| 其他资产 | 900 | 110 | - | |
| 资产总计 | 1,948,497,309 | 2,779,693,689 | 4,700,267,292 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 12,784,030 | 39,008,570 | 30,203,094 | |
| 应付管理人报酬 | 735,862 | 1,152,637 | 2,059,458 | |
| 应付托管费 | 217,257 | 323,910 | 560,969 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 293 | 107 | 277 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 183,255 | 111,767 | 215,344 | |
| 负债合计 | 13,920,697 | 40,596,992 | 33,039,142 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,928,933,599 | 2,688,972,173 | 4,699,694,878 | |
| 未分配利润 | 5,643,013 | 50,124,524 | -32,466,728 | |
| 所有者权益合计 | 1,934,576,612 | 2,739,096,697 | 4,667,228,150 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,948,497,309 | 2,779,693,689 | 4,700,267,292 | |
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