单位(元)摩根沪深300指数增强发起式A(017445)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
498,183 |
876,665 |
结算备付金 |
1,001 |
1,005 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
14,922,698 |
14,683,982 |
其中:股票投资 |
14,615,416 |
14,683,982 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
307,283 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
49,421 |
1,759 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
15,471,303 |
15,563,411 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
126,066 |
11,200 |
应付管理人报酬 |
6,336 |
6,301 |
应付托管费 |
1,267 |
1,260 |
应付销售服务费 |
314 |
173 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
110,020 |
56,557 |
负债合计 |
244,003 |
75,490 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,932,700 |
16,319,747 |
未分配利润 |
-2,705,400 |
-831,827 |
所有者权益合计 |
15,227,299 |
15,487,921 |
负债和所有者权益总计 |
15,471,303 |
15,563,411 |
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