单位(元)汇添富丰和纯债A(017459)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,881,571 |
677,417 |
结算备付金 |
32,620 |
682,807 |
存出保证金 |
181 |
1,683 |
交易性金融资产 |
86,351,220 |
101,758,671 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
86,351,220 |
101,758,671 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
3,998,580 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
357,503 |
301 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
89,623,096 |
107,119,459 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
20,007,625 |
- |
应付证券清算款 |
- |
197,870 |
应付赎回款 |
298,221 |
1,283,479 |
应付管理人报酬 |
21,339 |
32,600 |
应付托管费 |
7,113 |
10,867 |
应付销售服务费 |
12,317 |
13,711 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,227 |
946 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
151,700 |
77,040 |
负债合计 |
20,499,542 |
1,616,511 |
所有者权益 |
实收基金 |
67,258,307 |
103,902,758 |
未分配利润 |
1,865,246 |
1,600,190 |
所有者权益合计 |
69,123,553 |
105,502,948 |
负债和所有者权益总计 |
89,623,096 |
107,119,459 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。