单位(元)鑫元消费甄选混合发起A(017467)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
568,921 |
1,062,706 |
结算备付金 |
59,555 |
6,362 |
存出保证金 |
5,338 |
3,479 |
交易性金融资产 |
9,986,688 |
8,646,099 |
其中:股票投资 |
9,383,548 |
8,646,099 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
603,140 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
17,204 |
211 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
10,637,706 |
9,718,857 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1 |
0 |
应付赎回款 |
60,517 |
919 |
应付管理人报酬 |
10,772 |
12,038 |
应付托管费 |
1,795 |
1,605 |
应付销售服务费 |
671 |
75 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
170,248 |
62,038 |
负债合计 |
244,005 |
76,674 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,687,692 |
10,304,338 |
未分配利润 |
-2,293,991 |
-662,155 |
所有者权益合计 |
10,393,701 |
9,642,183 |
负债和所有者权益总计 |
10,637,706 |
9,718,857 |
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