单位(元)东方红新动力混合C(017493)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
391,338,662 |
330,534,849 |
156,682,744 |
结算备付金 |
76,807,991 |
43,427,434 |
57,703,323 |
存出保证金 |
13,530,244 |
194,198 |
174,888 |
交易性金融资产 |
1,884,725,765 |
1,495,491,212 |
1,144,004,418 |
其中:股票投资 |
1,722,922,201 |
1,425,667,900 |
1,071,809,263 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
161,803,564 |
69,823,312 |
72,195,155 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
10,205,136 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
7,616,528 |
2,658,937 |
35,358,911 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,374,019,189 |
1,872,306,630 |
1,404,129,421 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
7,827,404 |
32,747,357 |
35 |
应付赎回款 |
32,678,342 |
17,469,327 |
945,289 |
应付管理人报酬 |
2,357,954 |
2,165,665 |
1,778,857 |
应付托管费 |
392,992 |
360,944 |
296,476 |
应付销售服务费 |
194,368 |
86,900 |
483 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
575 |
462 |
497 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
720,938 |
807,902 |
714,995 |
负债合计 |
44,172,573 |
53,638,557 |
3,736,631 |
所有者权益 |
实收基金 |
589,392,585 |
441,746,890 |
377,694,793 |
未分配利润 |
1,740,454,032 |
1,376,921,182 |
1,022,697,997 |
所有者权益合计 |
2,329,846,616 |
1,818,668,072 |
1,400,392,790 |
负债和所有者权益总计 |
2,374,019,189 |
1,872,306,630 |
1,404,129,421 |
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