单位(元)弘毅远方中短债C(017546)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
8,978,925 |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
662,960,437 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
662,960,437 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
65,078,390 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
42,198,362 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
779,216,114 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
4,000,659 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,941,323 |
| 应付管理人报酬 |
184,587 |
| 应付托管费 |
30,765 |
| 应付销售服务费 |
90,752 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
96,478 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
173,585 |
| 负债合计 |
12,518,149 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
752,448,330 |
| 未分配利润 |
14,249,635 |
| 所有者权益合计 |
766,697,965 |
| 负债和所有者权益总计 |
779,216,114 |
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