单位(元)华夏景气驱动混合C(017599)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
31,431,619 |
42,723,288 |
结算备付金 |
11,892,021 |
25,913,484 |
存出保证金 |
733,321 |
988,760 |
交易性金融资产 |
364,112,965 |
426,400,753 |
其中:股票投资 |
364,112,965 |
426,400,753 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
7,999,999 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
63,200 |
318,598 |
应收申购款 |
2,310 |
17,098 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
408,235,436 |
504,361,980 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
9 |
12 |
应付赎回款 |
270,884 |
433,015 |
应付管理人报酬 |
420,440 |
627,375 |
应付托管费 |
70,073 |
104,563 |
应付销售服务费 |
32,690 |
39,758 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
456,118 |
817,488 |
负债合计 |
1,250,214 |
2,022,212 |
所有者权益 |
实收基金 |
503,956,712 |
551,539,570 |
未分配利润 |
-96,971,490 |
-49,199,801 |
所有者权益合计 |
406,985,222 |
502,339,769 |
负债和所有者权益总计 |
408,235,436 |
504,361,980 |
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