单位(元)汇添富稳丰中短债债券A(017659)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
173,426 |
372,553 |
结算备付金 |
3,244,827 |
5,919,503 |
存出保证金 |
6,846 |
6,564 |
交易性金融资产 |
133,629,999 |
410,351,725 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
133,629,999 |
410,351,725 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
996,857 |
17,189,955 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
691,166 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
138,743,120 |
433,840,301 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
29,143,952 |
161,991,641 |
应付证券清算款 |
666,989 |
17,038,273 |
应付赎回款 |
141,190 |
- |
应付管理人报酬 |
19,629 |
41,828 |
应付托管费 |
4,907 |
10,457 |
应付销售服务费 |
3,742 |
8,835 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
6,295 |
22,545 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
133,155 |
56,988 |
负债合计 |
30,119,858 |
179,170,566 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,574,503 |
251,302,429 |
未分配利润 |
3,048,759 |
3,367,305 |
所有者权益合计 |
108,623,262 |
254,669,734 |
负债和所有者权益总计 |
138,743,120 |
433,840,301 |
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