单位(元)华夏汽车产业混合A(017721)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,834,791 |
24,281,851 |
结算备付金 |
187,592 |
705,441 |
存出保证金 |
252,264 |
455,742 |
交易性金融资产 |
216,120,570 |
268,482,998 |
其中:股票投资 |
216,120,570 |
268,482,998 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,538,737 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
30,113 |
- |
应收申购款 |
56,146 |
452,938 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
231,020,214 |
294,378,970 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,705 |
579,247 |
应付赎回款 |
176,036 |
715,660 |
应付管理人报酬 |
244,252 |
348,851 |
应付托管费 |
40,709 |
58,142 |
应付销售服务费 |
33,421 |
38,818 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
308,035 |
272,445 |
负债合计 |
808,158 |
2,013,163 |
所有者权益 |
实收基金 |
262,080,393 |
301,254,124 |
未分配利润 |
-31,868,337 |
-8,888,316 |
所有者权益合计 |
230,212,056 |
292,365,807 |
负债和所有者权益总计 |
231,020,214 |
294,378,970 |
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