单位(元)中金中证1000指数增强发起C(017734)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,326,405 |
7,705,105 |
结算备付金 |
1,342,178 |
848,414 |
存出保证金 |
141,312 |
156,874 |
交易性金融资产 |
109,317,970 |
116,010,336 |
其中:股票投资 |
109,317,970 |
116,010,336 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
30,120 |
93,130 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
117,157,984 |
124,813,858 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
92,690 |
55,996 |
应付管理人报酬 |
80,350 |
82,510 |
应付托管费 |
15,066 |
15,471 |
应付销售服务费 |
17,003 |
12,991 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
127 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
160,000 |
62,513 |
负债合计 |
365,108 |
229,607 |
所有者权益 |
实收基金 |
127,722,313 |
124,936,203 |
未分配利润 |
-10,929,437 |
-351,951 |
所有者权益合计 |
116,792,876 |
124,584,251 |
负债和所有者权益总计 |
117,157,984 |
124,813,858 |
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