单位(元)融通慧心混合C(017738)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
75,589,247 |
407,304,243 |
结算备付金 |
46,639,560 |
52,574,224 |
存出保证金 |
111,218 |
83,319 |
交易性金融资产 |
360,351,207 |
153,461,404 |
其中:股票投资 |
360,062,108 |
153,461,404 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
289,099 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
116,361 |
276,578 |
应收申购款 |
28,443 |
157,961 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
482,836,036 |
613,857,729 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,731,081 |
1 |
应付赎回款 |
447,118 |
2,739,408 |
应付管理人报酬 |
481,050 |
708,536 |
应付托管费 |
80,175 |
118,089 |
应付销售服务费 |
33,172 |
40,864 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
380,045 |
389,253 |
负债合计 |
6,152,641 |
3,996,151 |
所有者权益 |
实收基金 |
483,999,645 |
613,290,540 |
未分配利润 |
-7,316,251 |
-3,428,962 |
所有者权益合计 |
476,683,395 |
609,861,578 |
负债和所有者权益总计 |
482,836,036 |
613,857,729 |
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