单位(元)博时信享一年持有期混合A(017769)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
18,084,420 |
27,032,397 |
结算备付金 |
54,639,251 |
55,870,878 |
存出保证金 |
49,882 |
117,476 |
交易性金融资产 |
300,203,388 |
306,744,441 |
其中:股票投资 |
184,499,652 |
190,455,778 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
115,703,736 |
116,288,663 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
235,971,721 |
248,237,362 |
应收证券清算款 |
10,663,090 |
6,931,818 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,587 |
3,671 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
619,613,339 |
644,938,043 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,634,349 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
415,463 |
421,609 |
应付托管费 |
77,899 |
79,052 |
应付销售服务费 |
103,308 |
104,942 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
10,571 |
3,417 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
87,241 |
400,617 |
负债合计 |
694,482 |
2,643,985 |
所有者权益 |
实收基金 |
663,000,617 |
662,591,989 |
未分配利润 |
-44,081,760 |
-20,297,931 |
所有者权益合计 |
618,918,857 |
642,294,057 |
负债和所有者权益总计 |
619,613,339 |
644,938,043 |
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