单位(元)工银开元利率债债券F(017777)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,128,363 |
1,150,569 |
结算备付金 |
279,643 |
376,875 |
存出保证金 |
299 |
- |
交易性金融资产 |
192,189,892 |
1,185,516,478 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
192,189,892 |
1,185,516,478 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
25,628,202 |
242,101,871 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
143,504 |
40,920 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
229,369,903 |
1,429,186,713 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
10,010,646 |
- |
应付证券清算款 |
10,622,808 |
149,355 |
应付赎回款 |
- |
100 |
应付管理人报酬 |
108,717 |
318,950 |
应付托管费 |
36,239 |
106,317 |
应付销售服务费 |
297 |
265 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
216,466 |
202,114 |
负债合计 |
20,995,173 |
777,101 |
所有者权益 |
实收基金 |
200,665,194 |
1,392,138,796 |
未分配利润 |
7,709,536 |
36,270,815 |
所有者权益合计 |
208,374,729 |
1,428,409,611 |
负债和所有者权益总计 |
229,369,903 |
1,429,186,713 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。