单位(元)中银高质量发展机遇混合C(017784)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,736,345 |
26,547,310 |
结算备付金 |
45,933 |
185,023 |
存出保证金 |
23,405 |
38,742 |
交易性金融资产 |
46,511,209 |
71,941,394 |
其中:股票投资 |
43,147,094 |
66,618,922 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
3,364,116 |
5,322,472 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
266,302 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
21,687 |
99,232 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
56,604,881 |
98,811,701 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,146,893 |
3,482,408 |
应付赎回款 |
1,766 |
4,746 |
应付管理人报酬 |
63,566 |
114,160 |
应付托管费 |
10,594 |
19,027 |
应付销售服务费 |
- |
4,070 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
163,606 |
192,945 |
负债合计 |
2,386,426 |
3,817,356 |
所有者权益 |
实收基金 |
40,294,085 |
63,184,252 |
未分配利润 |
13,924,370 |
31,810,094 |
所有者权益合计 |
54,218,455 |
94,994,345 |
负债和所有者权益总计 |
56,604,881 |
98,811,701 |
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