基金经理：黄海
| 单位净值:2.7483 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:2.7483 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家宏观择时多策略C(017787)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 82,259,909 | 29,434,440 | ||
| 结算备付金 | 1,086,443 | 1,058,323 | ||
| 存出保证金 | 166,446 | 220,745 | ||
| 交易性金融资产 | 1,144,845,773 | 1,265,067,174 | ||
| 其中：股票投资 | 1,144,845,773 | 1,214,266,530 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | 50,800,644 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 1,826,268 | 22,063 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 14,342,905 | 2,417,612 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,244,527,744 | 1,298,220,357 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 8,503,525 | 16,128 | ||
| 应付赎回款 | 15,345,875 | 7,078,337 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,156,786 | 1,618,926 | ||
| 应付托管费 | 192,798 | 269,821 | ||
| 应付销售服务费 | 30,085 | 10,936 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 1,405,560 | 900,745 | ||
| 负债合计 | 26,634,628 | 9,894,893 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 525,132,296 | 675,143,729 | ||
| 未分配利润 | 692,760,821 | 613,181,735 | ||
| 所有者权益合计 | 1,217,893,117 | 1,288,325,464 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,244,527,744 | 1,298,220,357 | ||
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