基金经理：韩会永
| 单位净值:1.0369 | 累计净值:1.0369 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)合煦智远稳进纯债债券A(017796)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 971,024 | 10,207 | ||
| 结算备付金 | 2,237,185 | 4,198,500 | ||
| 存出保证金 | - | 1,812,504 | ||
| 交易性金融资产 | 197,391,706 | 411,948,912 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 197,391,706 | 411,948,912 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 225,940 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 3,300,500 | 5,030,000 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 203,900,415 | 423,226,062 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 13,502,339 | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 1,326,058 | 1,808,846 | ||
| 应付管理人报酬 | 56,310 | 125,912 | ||
| 应付托管费 | 18,770 | 41,971 | ||
| 应付销售服务费 | 39,750 | 71,119 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 1,656 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 147,822 | 59,482 | ||
| 负债合计 | 15,092,705 | 2,107,330 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 184,924,966 | 416,384,538 | ||
| 未分配利润 | 3,882,743 | 4,734,194 | ||
| 所有者权益合计 | 188,807,710 | 421,118,732 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 203,900,415 | 423,226,062 | ||
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