单位(元)惠升和润39个月封闭债券(017805)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,101,057 |
34,795,017 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
594,437,283 |
594,314,461 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
594,437,283 |
594,314,461 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,909,564,344 |
2,766,767,349 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,053,411,696 |
947,210,879 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
471,720 |
447,875 |
应付托管费 |
78,620 |
74,646 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
171,789 |
178,928 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
144,076 |
66,032 |
负债合计 |
1,054,277,901 |
947,978,360 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,810,323,373 |
1,810,323,373 |
未分配利润 |
44,963,070 |
8,465,616 |
所有者权益合计 |
1,855,286,443 |
1,818,788,989 |
负债和所有者权益总计 |
2,909,564,344 |
2,766,767,349 |
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