基金经理：苏俊杰
| 单位净值:0.8918 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:0.8918 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华国证2000指数增强C(017893)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,890,774 | 31,429,853 | ||
| 结算备付金 | 83,983 | 83,556 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 377,508,538 | 393,222,312 | ||
| 其中：股票投资 | 377,508,538 | 393,222,312 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 388,758 | 488,275 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 407,872,052 | 425,223,995 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 4,604,855 | 1,044,039 | ||
| 应付管理人报酬 | 334,934 | 326,856 | ||
| 应付托管费 | 33,493 | 32,686 | ||
| 应付销售服务费 | 57,878 | 70,468 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 50,000 | 23,916 | ||
| 负债合计 | 5,081,161 | 1,497,964 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 418,855,198 | 417,553,682 | ||
| 未分配利润 | -16,064,306 | 6,172,349 | ||
| 所有者权益合计 | 402,790,892 | 423,726,031 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 407,872,052 | 425,223,995 | ||
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