单位(元)华富产业升级灵活配置混合C(017969)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
68,232,827 |
124,691,109 |
结算备付金 |
1,114,615 |
834,027 |
存出保证金 |
133,738 |
173,199 |
交易性金融资产 |
601,864,822 |
622,774,388 |
其中:股票投资 |
601,864,822 |
622,774,388 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
5,614,704 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
455,693 |
76,760 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
677,416,399 |
748,549,484 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
10,548,342 |
应付赎回款 |
141,907 |
343,908 |
应付管理人报酬 |
671,461 |
868,514 |
应付托管费 |
111,910 |
144,752 |
应付销售服务费 |
2,244 |
8,058 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
174 |
170 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
690,900 |
943,396 |
负债合计 |
1,618,597 |
12,857,140 |
所有者权益 |
实收基金 |
459,681,391 |
416,112,631 |
未分配利润 |
216,116,412 |
319,579,712 |
所有者权益合计 |
675,797,802 |
735,692,343 |
负债和所有者权益总计 |
677,416,399 |
748,549,484 |
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