单位(元)华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,914,864 |
结算备付金 |
1,324,407 |
存出保证金 |
8,448 |
交易性金融资产 |
87,521,591 |
其中:股票投资 |
87,261,794 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
259,797 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
94,769,309 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
1,372,440 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
94,158 |
应付托管费 |
15,693 |
应付销售服务费 |
23,544 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
2 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
43,401 |
负债合计 |
1,549,238 |
所有者权益 |
实收基金 |
99,128,825 |
未分配利润 |
-5,908,755 |
所有者权益合计 |
93,220,071 |
负债和所有者权益总计 |
94,769,309 |
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