单位(元)光大保德信新增长混合C(018005)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,834,791 |
13,334,764 |
结算备付金 |
7,759,624 |
22,851,015 |
存出保证金 |
325,169 |
421,197 |
交易性金融资产 |
861,052,396 |
1,125,339,980 |
其中:股票投资 |
790,705,068 |
1,048,358,311 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
70,347,328 |
76,981,669 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-3,957 |
-20,679 |
应收证券清算款 |
31,634,486 |
76,873,830 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
136,295 |
146,220 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
907,738,804 |
1,238,946,326 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,634,144 |
- |
应付赎回款 |
3,801,953 |
1,301,027 |
应付管理人报酬 |
912,386 |
1,508,300 |
应付托管费 |
152,064 |
251,383 |
应付销售服务费 |
5 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
4,431 |
5,259 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,861,694 |
1,806,447 |
负债合计 |
9,366,678 |
4,872,416 |
所有者权益 |
实收基金 |
772,074,208 |
891,256,695 |
未分配利润 |
126,297,918 |
342,817,215 |
所有者权益合计 |
898,372,126 |
1,234,073,910 |
负债和所有者权益总计 |
907,738,804 |
1,238,946,326 |
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