单位(元)南方核心科技一年持有混合C(018020)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,425,378 |
结算备付金 |
1,357,728 |
存出保证金 |
65,840 |
交易性金融资产 |
182,975,109 |
其中:股票投资 |
172,250,581 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
10,724,528 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
1,999,551 |
应收证券清算款 |
506,981 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
2,000 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
192,332,587 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
598,389 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
193,524 |
应付托管费 |
32,254 |
应付销售服务费 |
23,764 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
270,779 |
负债合计 |
1,118,710 |
所有者权益 |
实收基金 |
214,181,421 |
未分配利润 |
-22,967,544 |
所有者权益合计 |
191,213,877 |
负债和所有者权益总计 |
192,332,587 |
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