基金经理：方昶
| 单位净值:1.0700 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0700 | 截止日期:2025/04/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:2.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华稳健添利债券C(018081)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,553,953 | 14,244,223 | 10,928,808 | 352,290,399 |
| 结算备付金 | 5,243,249 | 4,469,927 | 9,977,532 | 90,783,417 |
| 存出保证金 | 403,328 | 103,462 | 302,430 | 106,101 |
| 交易性金融资产 | 393,427,177 | 158,910,338 | 281,078,515 | 1,080,597,213 |
| 其中：股票投资 | 33,556,584 | 4,541,060 | 11,150,117 | 18,216,127 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 359,870,593 | 154,369,278 | 269,928,398 | 1,062,381,085 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,700,000 | 900,000 | - | 284,038,825 |
| 应收证券清算款 | - | 14,720,997 | - | 49,627,516 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 7,874 | - | - |
| 应收申购款 | 9,907,289 | 11,410,115 | 300,000 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 440,234,996 | 204,766,935 | 302,587,285 | 1,857,443,470 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 4,037,000 | 75,199,558 | 1,623,000 |
| 应付证券清算款 | 15,966,097 | 19,206,473 | 523,948 | 48,699,264 |
| 应付赎回款 | 1,807,801 | 8,211,694 | 401,371 | - |
| 应付管理人报酬 | 123,391 | 50,217 | 86,519 | 593,255 |
| 应付托管费 | 30,848 | 12,554 | 21,630 | 148,314 |
| 应付销售服务费 | 32,880 | 21,396 | 40,221 | 283,960 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,557 | 5,838 | 8,661 | 67,761 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 268,639 | 179,850 | 129,616 | 197,090 |
| 负债合计 | 18,242,214 | 31,725,023 | 76,411,524 | 51,612,644 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 396,214,559 | 166,254,463 | 225,203,203 | 1,801,484,547 |
| 未分配利润 | 25,778,223 | 6,787,449 | 972,558 | 4,346,279 |
| 所有者权益合计 | 421,992,782 | 173,041,912 | 226,175,761 | 1,805,830,826 |
| 负债和所有者权益总计 | 440,234,996 | 204,766,935 | 302,587,285 | 1,857,443,470 |
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