单位(元)东财远见成长混合发起式C(018089)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
730,723 |
694,461 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
9,938,610 |
9,570,922 |
其中:股票投资 |
9,927,609 |
9,570,922 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
11,001 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,526,539 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
50 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
10,669,334 |
11,791,972 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
151,628 |
- |
应付赎回款 |
40 |
13,548 |
应付管理人报酬 |
10,863 |
15,266 |
应付托管费 |
1,358 |
1,527 |
应付销售服务费 |
763 |
956 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
15,000 |
4,810 |
负债合计 |
179,651 |
36,107 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,932,385 |
13,108,323 |
未分配利润 |
-2,442,702 |
-1,352,457 |
所有者权益合计 |
10,489,683 |
11,755,866 |
负债和所有者权益总计 |
10,669,334 |
11,791,972 |
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