单位(元)博时ESG量化选股混合A(018130)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,994,074 |
13,135,320 |
结算备付金 |
10,117,962 |
24,287,074 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
172,735,092 |
291,394,088 |
其中:股票投资 |
172,735,092 |
291,394,088 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
3 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
188,847,132 |
328,816,482 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,763,631 |
- |
应付赎回款 |
136,829 |
- |
应付管理人报酬 |
191,561 |
402,841 |
应付托管费 |
31,927 |
67,140 |
应付销售服务费 |
18,877 |
50,967 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
49,000 |
16,667 |
负债合计 |
4,191,825 |
537,615 |
所有者权益 |
实收基金 |
212,850,095 |
339,308,430 |
未分配利润 |
-28,194,788 |
-11,029,563 |
所有者权益合计 |
184,655,307 |
328,278,867 |
负债和所有者权益总计 |
188,847,132 |
328,816,482 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。