单位(元)景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C(018138)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
21,720,310 |
结算备付金 |
400,855 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
6,414,669,437 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
6,414,669,437 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
40,882 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
6,436,831,484 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
281,943,645 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
688,941 |
应付托管费 |
229,647 |
应付销售服务费 |
1 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
9,137 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
306,750 |
负债合计 |
283,178,120 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,084,923,334 |
未分配利润 |
68,730,029 |
所有者权益合计 |
6,153,653,363 |
负债和所有者权益总计 |
6,436,831,484 |
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