单位(元)东方红益丰纯债债券C(018186)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
85,139 |
173,869 |
结算备付金 |
1,632,882 |
4,210,256 |
存出保证金 |
13,033 |
18,623 |
交易性金融资产 |
410,370,265 |
431,666,642 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
410,370,265 |
431,666,642 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,420,000 |
2,194,485 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
368,058 |
30,137,635 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
413,889,376 |
468,401,509 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
54,733,608 |
71,973,745 |
应付证券清算款 |
1,500,782 |
1,995,326 |
应付赎回款 |
57,275 |
19,223 |
应付管理人报酬 |
90,968 |
94,670 |
应付托管费 |
15,161 |
15,778 |
应付销售服务费 |
3,968 |
308 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
15,988 |
23,944 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
157,585 |
79,747 |
负债合计 |
56,575,336 |
74,202,741 |
所有者权益 |
实收基金 |
334,878,801 |
366,050,070 |
未分配利润 |
22,435,240 |
28,148,699 |
所有者权益合计 |
357,314,041 |
394,198,769 |
负债和所有者权益总计 |
413,889,376 |
468,401,509 |
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