单位(元)东财产业智选混合发起式C(018191)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
339,553 |
553,630 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
8,834,813 |
6,465,530 |
其中:股票投资 |
8,325,098 |
6,465,530 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
509,715 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-41 |
3,385,684 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
9,174,325 |
10,404,843 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
2,003 |
- |
应付管理人报酬 |
9,226 |
12,247 |
应付托管费 |
1,538 |
1,633 |
应付销售服务费 |
13 |
3 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
15,000 |
4,740 |
负债合计 |
27,779 |
18,623 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,030,893 |
10,009,169 |
未分配利润 |
-884,347 |
377,052 |
所有者权益合计 |
9,146,546 |
10,386,220 |
负债和所有者权益总计 |
9,174,325 |
10,404,843 |
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