单位(元)博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
42,178,277 |
58,511,755 |
结算备付金 |
4,638,889 |
16,138,595 |
存出保证金 |
133,603 |
34,309 |
交易性金融资产 |
303,635,651 |
207,510,235 |
其中:股票投资 |
283,559,847 |
207,510,235 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
20,075,803 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
46,996,326 |
152,944,366 |
应收证券清算款 |
152,727 |
5,853,712 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
4 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
397,735,476 |
440,992,973 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
908,895 |
2,191,876 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
397,317 |
539,338 |
应付托管费 |
66,220 |
89,890 |
应付销售服务费 |
3,599 |
3,913 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
594,559 |
353,464 |
负债合计 |
1,970,589 |
3,178,481 |
所有者权益 |
实收基金 |
433,911,469 |
433,779,329 |
未分配利润 |
-38,146,582 |
4,035,164 |
所有者权益合计 |
395,764,887 |
437,814,493 |
负债和所有者权益总计 |
397,735,476 |
440,992,973 |
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