单位(元)广发均衡价值混合C(018224)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,544,482 |
5,236,946 |
结算备付金 |
478,444 |
130,916 |
存出保证金 |
59,587 |
68,878 |
交易性金融资产 |
95,324,584 |
101,196,618 |
其中:股票投资 |
91,187,362 |
98,764,245 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,137,221 |
2,432,373 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
5,197,445 |
-1,114 |
应收证券清算款 |
- |
7,589,997 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
13,027 |
5,591 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
105,617,569 |
114,227,832 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,443,052 |
6,210,456 |
应付赎回款 |
119,626 |
6,061 |
应付管理人报酬 |
88,166 |
85,169 |
应付托管费 |
8,817 |
8,517 |
应付销售服务费 |
15,460 |
9,759 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
2 |
1 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
225,353 |
275,092 |
负债合计 |
1,900,475 |
6,595,055 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,433,823 |
61,562,750 |
未分配利润 |
42,283,271 |
46,070,027 |
所有者权益合计 |
103,717,094 |
107,632,777 |
负债和所有者权益总计 |
105,617,569 |
114,227,832 |
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