单位(元)博时稳健增利债券C(018278)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
51,346,528 |
结算备付金 |
6,942,281 |
存出保证金 |
101,132 |
交易性金融资产 |
1,027,811,707 |
其中:股票投资 |
89,413,026 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
938,398,681 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
41,000,000 |
应收证券清算款 |
995,090 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,227 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,128,197,966 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
139,067,482 |
应付证券清算款 |
41,000,000 |
应付赎回款 |
15,938,756 |
应付管理人报酬 |
388,336 |
应付托管费 |
100,967 |
应付销售服务费 |
198,706 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
38,225 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
616,737 |
负债合计 |
197,349,210 |
所有者权益 |
实收基金 |
922,472,813 |
未分配利润 |
8,375,943 |
所有者权益合计 |
930,848,757 |
负债和所有者权益总计 |
1,128,197,966 |
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