单位(元)招商社会责任混合A(018309)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,947,614 |
128,437,167 |
结算备付金 |
1,626,287 |
14,780,156 |
存出保证金 |
571,560 |
479,212 |
交易性金融资产 |
1,999,342,588 |
2,846,967,066 |
其中:股票投资 |
1,910,070,749 |
2,823,242,859 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
89,271,839 |
23,724,207 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
126,405 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
85,504 |
10,190,150 |
应收申购款 |
111,549 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,014,811,507 |
3,000,853,751 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
202 |
240 |
应付赎回款 |
1,860,749 |
- |
应付管理人报酬 |
2,057,474 |
3,690,626 |
应付托管费 |
342,912 |
615,104 |
应付销售服务费 |
170 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
493,636 |
2,824,622 |
负债合计 |
4,755,143 |
7,130,592 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,459,236,012 |
2,998,468,292 |
未分配利润 |
-449,179,647 |
-4,745,134 |
所有者权益合计 |
2,010,056,364 |
2,993,723,159 |
负债和所有者权益总计 |
2,014,811,507 |
3,000,853,751 |
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