单位(元)长信长金通货币C(018346)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,708,165,411 |
2,776,466,440 |
结算备付金 |
420,021 |
1,638,445 |
存出保证金 |
107,326 |
47,472 |
交易性金融资产 |
6,659,287,306 |
7,692,861,545 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
6,659,287,306 |
7,692,861,545 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
2,290,755,683 |
3,207,539,862 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
2,105 |
175,277 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
11,658,737,852 |
13,678,729,041 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
980,151,126 |
690,931,066 |
应付证券清算款 |
- |
59,323,090 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,377,161 |
1,403,337 |
应付托管费 |
459,054 |
467,779 |
应付销售服务费 |
176,603 |
180,825 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
32,828 |
36,734 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
2,406,310 |
1,151,669 |
其他负债 |
351,464 |
266,694 |
负债合计 |
984,954,546 |
753,761,195 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,673,783,306 |
12,924,967,845 |
未分配利润 |
- |
- |
所有者权益合计 |
10,673,783,306 |
12,924,967,845 |
负债和所有者权益总计 |
11,658,737,852 |
13,678,729,041 |
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