单位(元)安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
254,139 |
59,813 |
2,506,963 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
558 |
6,176 |
1,462 |
| 交易性金融资产 |
192,762,537 |
373,326,584 |
2,178,244,992 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
192,762,537 |
373,326,584 |
2,178,244,992 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
947,340,341 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,533 |
120 |
462,814,619 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
193,023,768 |
373,392,694 |
3,590,908,376 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
15,601,133 |
16,011,421 |
30,004,651 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
407,392 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
34,432 |
63,654 |
269,984 |
| 应付托管费 |
8,608 |
15,914 |
67,496 |
| 应付销售服务费 |
34,432 |
63,654 |
269,984 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
898 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
187,217 |
118,424 |
147,192 |
| 负债合计 |
15,866,720 |
16,273,067 |
31,166,698 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
172,828,090 |
351,024,406 |
3,534,649,921 |
| 未分配利润 |
4,328,957 |
6,095,221 |
25,091,757 |
| 所有者权益合计 |
177,157,048 |
357,119,627 |
3,559,741,678 |
| 负债和所有者权益总计 |
193,023,768 |
373,392,694 |
3,590,908,376 |
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