单位(元)万家国证新能源车电池指数发起式A(018379)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
563,876 |
651,641 |
结算备付金 |
4,554 |
67,445 |
存出保证金 |
3,667 |
18,766 |
交易性金融资产 |
9,428,681 |
9,418,835 |
其中:股票投资 |
9,428,681 |
9,418,835 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
237,434 |
990 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
10,238,211 |
10,157,677 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
192,424 |
- |
应付管理人报酬 |
4,111 |
4,093 |
应付托管费 |
822 |
819 |
应付销售服务费 |
253 |
30 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
26,685 |
12,407 |
负债合计 |
224,296 |
17,348 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,404,120 |
10,237,823 |
未分配利润 |
-3,390,204 |
-97,494 |
所有者权益合计 |
10,013,916 |
10,140,329 |
负债和所有者权益总计 |
10,238,211 |
10,157,677 |
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