单位(元)长城价值优选混合C(018447)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,819,057 |
9,733,496 |
结算备付金 |
108,279 |
352,217 |
存出保证金 |
26,933 |
35,806 |
交易性金融资产 |
87,531,985 |
112,983,242 |
其中:股票投资 |
87,531,985 |
112,983,242 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
536,360 |
703,553 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
5,672 |
10,342 |
应收申购款 |
8,317 |
19,188 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
101,036,604 |
123,837,845 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,373,288 |
142,890 |
应付赎回款 |
94,490 |
103,978 |
应付管理人报酬 |
101,820 |
154,651 |
应付托管费 |
16,970 |
25,775 |
应付销售服务费 |
3 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
178,812 |
325,055 |
负债合计 |
1,765,383 |
752,350 |
所有者权益 |
实收基金 |
114,797,716 |
119,811,765 |
未分配利润 |
-15,526,496 |
3,273,730 |
所有者权益合计 |
99,271,220 |
123,085,494 |
负债和所有者权益总计 |
101,036,604 |
123,837,845 |
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