单位(元)兴银收益增强C(018500)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,458,012 |
2,183,627 |
结算备付金 |
299,640 |
1,158,128 |
存出保证金 |
79,776 |
34,098 |
交易性金融资产 |
473,219,294 |
743,343,582 |
其中:股票投资 |
90,674,593 |
140,032,931 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
382,544,700 |
603,310,651 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
26,609,458 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
20,694 |
7,889 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
517,686,875 |
746,727,324 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,463,083 |
应付赎回款 |
41,492,104 |
33,859 |
应付管理人报酬 |
340,263 |
371,585 |
应付托管费 |
97,218 |
106,167 |
应付销售服务费 |
2,061 |
793 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
6,100 |
3,152 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
378,540 |
286,442 |
负债合计 |
42,316,285 |
2,265,082 |
所有者权益 |
实收基金 |
460,970,166 |
627,640,598 |
未分配利润 |
14,400,424 |
116,821,644 |
所有者权益合计 |
475,370,590 |
744,462,242 |
负债和所有者权益总计 |
517,686,875 |
746,727,324 |
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