单位(元)建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,227,841 |
8,053,200 |
| 结算备付金 |
1,231,789 |
888,759 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
348,111,714 |
175,318,630 |
| 其中：股票投资 |
237,331,841 |
108,675,093 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
110,779,873 |
66,643,536 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
453,214 |
-2,029 |
| 应收证券清算款 |
4,053,470 |
6,736,044 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
19,970 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
355,078,028 |
191,014,573 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,001,969 |
26,011,295 |
| 应付证券清算款 |
2,554,561 |
1,319 |
| 应付赎回款 |
301,663 |
954 |
| 应付管理人报酬 |
164,261 |
98,420 |
| 应付托管费 |
41,065 |
24,605 |
| 应付销售服务费 |
27,342 |
222 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
8,342 |
6,460 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
270,884 |
293,293 |
| 负债合计 |
5,370,088 |
26,436,567 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
348,897,254 |
145,570,832 |
| 未分配利润 |
810,686 |
19,007,174 |
| 所有者权益合计 |
349,707,940 |
164,578,006 |
| 负债和所有者权益总计 |
355,078,028 |
191,014,573 |
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