单位(元)摩根亚太优势混合(QDII)C(019641)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
214,870,061 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
2,270,141,142 |
其中:股票投资 |
2,270,141,142 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
1,485,622 |
应收申购款 |
127,752 |
其他资产 |
717,809 |
资产总计 |
2,487,342,386 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
121 |
应付赎回款 |
2,219,364 |
应付管理人报酬 |
3,452,907 |
应付托管费 |
671,399 |
应付销售服务费 |
57 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
339,847 |
负债合计 |
12,589,039 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,792,848,137 |
未分配利润 |
-318,094,790 |
所有者权益合计 |
2,474,753,348 |
负债和所有者权益总计 |
2,487,342,386 |
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