基金经理：曹敏
| 单位净值:1.3398 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.3398 | 截止日期:2025/06/06 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬消费主题混合发起式A(019705)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 438,052 | 1,127,813 | ||
| 结算备付金 | 67,282 | 79,931 | ||
| 存出保证金 | 10,053 | 7,459 | ||
| 交易性金融资产 | 11,284,377 | 9,636,291 | ||
| 其中：股票投资 | 10,575,533 | 8,923,558 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 708,844 | 712,733 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 167,874 | 96,657 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 1,622 | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 11,969,259 | 10,948,151 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 81,813 | 199,448 | ||
| 应付赎回款 | - | 50,991 | ||
| 应付管理人报酬 | 12,024 | 10,968 | ||
| 应付托管费 | 2,004 | 1,828 | ||
| 应付销售服务费 | 27 | 53 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 37,631 | 82,349 | ||
| 负债合计 | 133,500 | 345,637 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,625,149 | 10,551,579 | ||
| 未分配利润 | 1,210,611 | 50,935 | ||
| 所有者权益合计 | 11,835,760 | 10,602,514 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 11,969,259 | 10,948,151 | ||
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